Zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Podielový fond J&T SELECT
s ročnou výkonnosťou 4,66 %
k 28. 3. 2022 za investičný horizont 5 rokov
STAŤ SA KLIENTOM

Charakteristika podielového fondu J&T SELECT
Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom.
Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje 365.invest, správ.spol.,a.s., ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T BANKA má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.
Základné údaje k 8. 3. 2022
Výkonnosť podielového fondu J&T SELECT
Výkonnosť fondu k dátumu 16. 5. 2022
Zdroj: 365 invest
Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29. 4. 2022
Zdroj: 365 invest
Štruktúra majetku k dátumu 29. 4. 2022
Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 18. 05. 2022
Komentár portfólio manažéra k dátumu 31. 3. 2022
Fond za mesiac marec poklesol o -0.60%. Počas mesiaca sme vo fonde nevykonali žiadne transakcie. Fond mal na konci mesiaca výnos do splatnosti na úrovni 2,49%, priemernú citlivosť na pohyb úrokových mier 1,48 a priemerná splatnosť na úrovni 1,62 roka. Akciové investície tvorili vplyvom pohybu aktív a klientských operácií vo fonde až 42%, kým dlhopisy 51,4%. Celkovo 98,77% tvorili investície s eurovým rizikom, kým zvyšok boli investície denominované v CZK. Najväčšiu pozíciu vo fonde mal fond Metatron Long Term Equity Fund, a druhú najväčšiu J&T Bond Eur zmiesany o.p.f.. Dlhopisové investície priniesli fondu kladnú výkonnosť, kým akciové negatívnu. Čo sa týka výhľadu akciových trhov, pomaly sa situácia upokojuje. Trhy boli rozbúrené od začiatku roka v dôsledku obáv investorov z vysokej inflácie a zmeny menovej politiky americkej centrálnej banky Fed. Fed v polovici marca pristúpil k prvému zvýšeniu sadzieb o 25 bázických bodov. Koncom februára sa k nepokoju investorov pridal aj vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý podporil obavy o ešte vyšší rast inflácie a recesiu v Európe. Momentálne sa trhy vracajú k rastu po korekcii, a ich výhľad sa zlepšuje.
Matej Varga
Manažér fondu
Upozornenie
Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja.Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.
AKO ZÍSKAŤ PODIELOVÝ FOND J&T SELECT
Vyberte si spôsob, ktorým sa chcete dozvedieť, ako získať podielový fond J&T SELECT.
Pošlite mi email

Zavolajte mi
