Podielový fond vyskladaný z najlepších projektov skupiny J&T

J&T BOND EUR
s výkonnosťou 4,15 % p. a.
od vzniku fondu k 8. 9. 2020

Stať sa klientom
viac informácií o fonde

CHARAKTERISTIKA J&T BOND EUR


Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.

Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou duráciu dlhopisovej zložky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty.

Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Základné údaje J&T BOND EUR

Názov fondu
J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f.
Mena fondu
EUR
Minimálny investičný horizont
3 roky
Typ fondu
zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu
Poštová banka, a. s
Manažér fondu
Matej Varga
Vlastný kapitál celkovo
302 876 825,32 EUR
Aktuálna hodnota PL
1,3241 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL
- 0,31 %
Minimálna vstupná investícia
20 EUR
Poplatok za správu
1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty
minimálne raz za dva týždne
Riziková trieda
2/9 (podľa internej metodiky J&T BANKY)
Rizikovosť fondu
stredná
Trieda aktív
dlhopisy/akcie
Dátum zahájenia činnosti
21. 8. 2013
CENNÉ PAPIERE V PORTFÓLIU
PODIEL NA AKTÍVACH S NAJVYŠŠOU VÁHOU K 31. 8. 2020
JTFIGR 4,00 26/10/2023
11,31 %
TMR sub 6 02/05/21
9,97 %
EUROVEA 4,5 09/07/22
8,62 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp
8,14 %
SAZFIN 4 12/12/2022
7,92 %

PDF DOKUMENTY NA STIAHNUTIE


Tlačová verzia infolistu (.pdf)
Predajný prospekt (.pdf)
Kľučové informácie pre investorov (.pdf)
Štatút (.pdf)

VÝKONNOSŤ J&T BOND EUR

1 mesiac
-
3 mesiace
-
6 mesiacov
-
1 rok
-
od zahájenia činnosti (p. a.)
-
k min. IH (p .a.)
-
;
Výkonnosť fondu k dátumu